万万没想到，在我满仓进城后的第三天，就迎来了吃大肉的日子。
今天（2.11）大盘出现了明显的风格转换，蓝筹白马股走强，部分题材股熄火。我持有的白酒股五粮液和泸州老窖今天大幅反弹。
收盘后我看了一眼账户，今天我的收益率是3.71%，大幅跑赢了三大指数，终于扭转了节后天天跑输大盘的窘境。由此可见，好公司不会沉默太久，我们真正应该做的是买入后耐心等待。
今天我持有的一只消费电子股也大涨，就是我之前反复提过的蓝思科技（+7%）。上周我趁着一些优质股大幅回调，连续几日不断加仓，终于在上周五（2.7）满仓，目前进入收获期。详见：
我的交易信息，会第一时间发在我的知识星球（股海学堂）里，欢迎大家扫码关注。
目前我的持仓股包括五粮液、泸州老窖、蓝思科技、腾讯控股和招商银行。下面我结合最新消息，简单点评一下这5只持仓股：
1、蓝思科技
最近，蓝思科技在投资者互动平台上说了不少干货，主要涉及疫情对公司的影响以及2020年的经营情况。
总体来看，这个及时的回应给了投资者很大的信心，今天蓝思股价大涨超7%。针对蓝思科技的回应，我梳理出以下要点：
（1）关于谣言：“近日，网络上出现了蓝思科技的复工因疫情被停工全部隔离的恶意谣言，引发了关注和议论。公司立即对谣言进行严正声明，予以澄清，并强烈谴责谣言的制造和传播者。公司第一时间已正式报警处理此类谣言，希望投资者不造谣、不信谣、不传谣……”
（2）关于疫情影响：“疫情对公司短、中、长期的生产经营影响非常有限，不会影响2020年公司整体欣欣向荣的发展态势。”
（3）关于2020年的经营情况：“2020年是全球5G大规模商用第一年，全球消费电子产品即将迎来5G智能终端的换机浪潮。面对2020年一季度、二季度充足的订单，公司管理团队与员工们不仅在1月份全力以赴、持续地去工作和生产，满足客户对于公司各类产品的旺盛需求，公司各园区本地及附近的员工更在农历春节假期留园过年，维持工作生产，为一季度整体良好的运营生产奠定了坚实的基础。”
2、五、泸
我之前说过，在强者恒强、赢家通吃的市场格局下，关注白酒行业，只需要看高端白酒三剑客“茅五泸”就可以了，其他公司忽略不计。
从确定性上来看，贵州茅台的确定性大于五粮液，五粮液的确定性大于泸州老窖；从业绩和股价的弹性来看，泸州老窖大于五粮液，五粮液大于贵州茅台。
基于确定性，茅台的估值一直高于五粮液，五粮液的估值一直高于泸州老窖；基于弹性，茅台抗跌性最强，反弹幅度最小，五粮液比较中庸，老窖跌得最狠，反弹幅度最大。详见：
2020年，茅台基本上算是明牌了，拿着比较安全但收益也有限。所以今年我重点搞了五、泸。基于确定性，我大搞了五粮液，小搞了泸州老窖，详见：
3、招商银行
最近银行股表现萎靡，让很多银粉比较痛苦。今天大金融虽然有所反弹，但幅度总体不大。昨天公众号里也有小伙伴问怎么看招商银行。我的看法是继续坚定持有。
目前整个银行板块都存在利空，不是招行一家的问题。首先，疫情带来经济下行压力，会影响到银行股的基本面；其次，经济下行压力反过来又带来降息预期，同样利空银行股。
总体来看，面对利空，最近银行股跌了不少，估值也是比较低的。个人判断，这种疫情导致的利空应该是暂时的，作为最优质的银行股，招行长期持有问题不大。
4、腾讯控股
面对这一波疫情，腾讯的表现非常强势，基本上没有大幅回调。疫情利好腾讯的游戏、视频、金融支付业务，利空广告业务。总体来看，此次疫情对腾讯利好偏多一些。
腾讯2020的看点主要是游戏和金融支付，云业务目前规模还比较小。目前国际大行给腾讯的目标价在440-480港元之前。腾讯今天再次站上400港元，我会继续耐心持有。
风险提示：以上内容仅为个人的投资笔记，不构成任何操作建议，据此买卖风险自负。
觉得内容有帮助，顺手点个‹在看›吧
创业/副业必备：
本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程，涵盖多个领域。
点击查看详情
评论(0)